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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 257.00 | 139 785.00 | 5 471.00 | 145 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 527.00 | 287 583.00 | 15 944.00 | 303 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 448.00 | 449 279.00 | 35 169.00 | 484 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 180.00 | 76 303.00 | 8 877.00 | 85 180.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 594.00 | 76 303.00 | 27 291.00 | 103 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 042.00 | 525 582.00 | 62 459.00 | 588 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 347.00 | | | 817 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 330.00 | | | -1 194 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 495.00 | | | -53 495.00 |
DL TOTAL (I) | -430 478.00 | | | -430 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 535.00 | | | 425 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 937.00 | | | 492 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 321.00 | | 104 321.00 | 104 321.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 425.00 | | | 108 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 495.00 | | | -53 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 334.00 | | 16 114.00 | 468 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 670.00 | | 16 114.00 | 432 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 551.00 | 1 728.00 | | 447 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 640.00 | 1 728.00 | | 425 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 81 535.00 | 6 100.00 | 75 435.00 | 81 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 371.00 | 10 740.00 | 87 632.00 | 98 371.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 937.00 | 73 502.00 | 75 435.00 | 492 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
YT Sous‐traitance | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 479.00 | | | 121 479.00 |