| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 295 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 283 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 237 000.00 | 6 459 000.00 | 7 778 000.00 | 14 237 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610 000.00 | | 5 610 000.00 | 5 610 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016 000.00 | 1 564 000.00 | 14 452 000.00 | 16 016 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 091 000.00 | 5 900 000.00 | 32 191 000.00 | 38 091 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 519 000.00 | 12 358 000.00 | 40 161 000.00 | 52 519 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 933 000.00 | 5 933 000.00 | | 5 933 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 429 000.00 | 9 447 000.00 | | 13 429 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 000.00 | 6 737 000.00 | | 1 753 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 114 000.00 | 22 117 000.00 | | 21 114 000.00 |
DP Provisions pour risques | 407 000.00 | 3 056 000.00 | | 407 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 000.00 | 3 056 000.00 | | 407 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023 000.00 | 11 543 000.00 | | 11 023 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184 000.00 | 4 199 000.00 | | 4 184 000.00 |
EA Autres dettes | 3 142 000.00 | 3 065 000.00 | | 3 142 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | 183 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 427 000.00 | 18 990 000.00 | | 18 427 000.00 |
ED (V) | 214 000.00 | 506 000.00 | | 214 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 161 000.00 | 44 670 000.00 | | 40 161 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848 000.00 | 300 000.00 | | 1 848 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 012 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 013 000.00 | 38 524 000.00 | | 33 013 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 260 000.00 | 31 787 000.00 | | 31 260 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 000.00 | 6 737 000.00 | | 1 753 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 337 000.00 | 4 375 000.00 | | 337 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 056 000.00 | 205 000.00 | -2 854 000.00 | 3 056 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056 000.00 | 205 000.00 | -2 854 000.00 | 3 056 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | -89 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 000.00 | -967 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -1 798 000.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 84.00 | | 68.00 |