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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 295 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 268 000.00 | 5 164 000.00 | 3 104 000.00 | 8 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 000.00 | 1 164 000.00 | 1 672 000.00 | 2 835 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262 000.00 | 1 679 000.00 | 4 583 000.00 | 6 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 365 000.00 | 8 007 000.00 | 9 358 000.00 | 17 365 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 363 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119 000.00 | | 4 119 000.00 | 4 119 000.00 |
BZ Autres créances | 14 124 000.00 | 8 017 000.00 | 6 107 000.00 | 14 124 000.00 |
CF Disponibilités | 11 716 000.00 | 1 630 000.00 | 10 087 000.00 | 11 716 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 963 000.00 | 9 647 000.00 | 20 316 000.00 | 29 963 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 417 000.00 | 17 654 000.00 | 29 763 000.00 | 47 417 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 144 000.00 | 5 933 000.00 | | 6 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 310 000.00 | 13 429 000.00 | | 13 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 000.00 | 1 753 000.00 | | -1 279 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 175 000.00 | 21 114 000.00 | | 18 175 000.00 |
DP Provisions pour risques | 851 000.00 | 407 000.00 | | 851 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 000.00 | 407 000.00 | | 851 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946 000.00 | 11 023 000.00 | | 6 946 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 000.00 | 4 184 000.00 | | 782 000.00 |
EA Autres dettes | 1 893 000.00 | 3 142 000.00 | | 1 893 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 000.00 | 78 000.00 | | 997 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469 000.00 | 18 833 000.00 | | 11 469 000.00 |
ED (V) | 119 000.00 | 214 000.00 | | 119 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 763 000.00 | 40 161 000.00 | | 29 763 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 077 000.00 | 13 675 000.00 | | 5 077 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 495 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 158 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 653 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 964 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 817 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 566 000.00 | |
GE Autres charges | | | 351 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 808 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 000.00 | 1 848 000.00 | | 644 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 000.00 | 1 848 000.00 | | 644 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 000.00 | 1 012 000.00 | | 386 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 144 000.00 | 34 861 000.00 | | 21 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 423 000.00 | 33 108 000.00 | | 22 423 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 000.00 | 1 753 000.00 | | -1 279 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 966 000.00 | 203 000.00 | | -6 966 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | 667.00 | 223.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 667.00 | 223.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | -5.00 | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | -192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550.00 | | |