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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 008 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 320 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 345 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 438 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 111 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 082 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 829 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 381 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 442 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 734 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 845 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 144 000.00 | 6 144 000.00 | | 6 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720 000.00 | 12 031 000.00 | | 12 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 000.00 | 689 000.00 | | 292 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 040 000.00 | 24 304 000.00 | | 24 040 000.00 |
DP Provisions pour risques | 406 000.00 | 508 000.00 | | 406 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 000.00 | 508 000.00 | | 406 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 000.00 | 4 537 000.00 | | 2 049 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239 000.00 | 10 635 000.00 | | 9 239 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 000.00 | 769 000.00 | | 1 475 000.00 |
EA Autres dettes | 6 271 000.00 | 7 513 000.00 | | 6 271 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 438 000.00 | 3 182 000.00 | | 3 438 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 559 000.00 | 25 085 000.00 | | 17 559 000.00 |
ED (V) | 44 000.00 | 70 000.00 | | 44 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 845 000.00 | 51 412 000.00 | | 43 845 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 626 000.00 | 13 890 000.00 | | 13 626 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 840 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 840 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 840 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 840 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 318 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 362 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 010 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 318 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 043 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 737 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 059 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 736 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 000.00 | 469 000.00 | | 858 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 000.00 | 469 000.00 | | 858 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 000.00 | 16 000.00 | | -481 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 000.00 | 13 205 000.00 | | 13 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 954 000.00 | 12 516 000.00 | | 12 954 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 000.00 | 689 000.00 | | 292 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 300 000.00 | 4 118 000.00 | | -3 300 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 292 000.00 | | 4 999 000.00 | 16 292 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 591 000.00 | | | 4 591 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 21 256 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 591 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 12 251 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414 000.00 | | | 4 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 287 000.00 | | 4 999 000.00 | 7 287 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 264 000.00 | 3 914 000.00 | 23 000.00 | 8 264 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 591 000.00 | | | 4 591 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303 000.00 | 7 000.00 | | 1 303 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 000.00 | 3 907 000.00 | 23 000.00 | 2 370 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 000.00 | 63 000.00 | 148 000.00 | 666 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 000.00 | 63 000.00 | 148 000.00 | 666 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |