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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 008 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 742 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 335 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 911 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 996 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 450 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 218 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 551 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 542 000.00 | -1 493 000.00 | 8 049 000.00 | 9 542 000.00 |
CF Disponibilités | | | 10 197 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 22 416 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 412 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 144 000.00 | 6 144 000.00 | | 6 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 031.00 | 13 310.00 | | 12 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | -1 279.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 24 304 000.00 | 15 491 000.00 | | 24 304 000.00 |
DP Provisions pour risques | 508 000.00 | 604 000.00 | | 508 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 000.00 | 604 000.00 | | 508 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537 000.00 | 1 190 000.00 | | 4 537 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 000.00 | 7 849 000.00 | | 10 635 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 782.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 7 513 000.00 | 3 283 000.00 | | 7 513 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | 997.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 085 000.00 | 12 322 000.00 | | 25 085 000.00 |
ED (V) | 70.00 | 119.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 412 000.00 | 28 417 000.00 | | 51 412 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 890 000.00 | 5 077 000.00 | | 13 890 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 281 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 720 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 281 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 247 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 528 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 419 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -21 882 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -143 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 437 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 882 000.00 | |
GE Autres charges | | | -143 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 439 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 227 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 000.00 | -4 039 000.00 | | -16 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 689 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 118 000.00 | -6 966 000.00 | | 4 118 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 451 000.00 | | | -1 451 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 451 000.00 | | | -1 451 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 000.00 | 54 000.00 | -239 000.00 | 851 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 000.00 | 54 000.00 | -239 000.00 | 851 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | -89 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -150 000.00 | |