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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 21 712.00 | 1 608.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 23 013.00 | 4 312.00 | 27 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 688.00 | 44 724.00 | 138 963.00 | 183 688.00 |
BT Marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 204.00 | 44 724.00 | 160 480.00 | 205 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 73 943.00 | 78 560.00 | | 73 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929.00 | -4 616.00 | | -2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 79 594.00 | 82 523.00 | | 79 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 2 525.00 | | 3 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 592.00 | 19 830.00 | | 22 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 26 470.00 | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | 18 864.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 885.00 | 67 690.00 | | 80 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 480.00 | 150 213.00 | | 160 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 885.00 | 67 690.00 | | 80 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 415.00 | 2 380.00 | | 3 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 8.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 8.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 314.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | 32.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 346.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -338.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 567.00 | -499.00 | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 047.00 | 193 561.00 | | 225 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 977.00 | 198 177.00 | | 227 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 929.00 | -4 616.00 | | -2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 508.00 | | 5 180.00 | 178 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 465.00 | | 5 180.00 | 45 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 329.00 | 2 395.00 | | 42 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 329.00 | 2 395.00 | | 42 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 846.00 | 12 000.00 | 846.00 | 12 846.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |