| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 874.00 | 24 257.00 | 618.00 | 24 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 386.00 | 26 531.00 | 855.00 | 27 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 304.00 | 50 788.00 | 134 516.00 | 185 304.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BZ Autres créances | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CF Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 733.00 | 50 788.00 | 165 945.00 | 216 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 101 832.00 | 79 866.00 | | 101 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710.00 | 21 966.00 | | -3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 106 702.00 | 110 412.00 | | 106 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 032.00 | 10 450.00 | | 25 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 11 932.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 21 350.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 11 636.00 | | 16 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 243.00 | 55 367.00 | | 59 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 945.00 | 165 779.00 | | 165 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 243.00 | 55 367.00 | | 34 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 426.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 304.00 | | | 185 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 136.00 | 2 652.00 | | 48 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 136.00 | 2 652.00 | | 48 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 032.00 | 32.00 | 22 895.00 | 25 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 285.00 | 22 439.00 | 846.00 | 23 285.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 243.00 | 34 243.00 | 22 895.00 | 59 243.00 |