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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 22 042.00 | 1 278.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 24 901.00 | 2 423.00 | 27 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 688.00 | 46 943.00 | 136 744.00 | 183 688.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 931.00 | 46 943.00 | 173 988.00 | 220 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 71 014.00 | 73 943.00 | | 71 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852.00 | -2 929.00 | | 8 852.00 |
DL TOTAL (I) | 88 446.00 | 79 594.00 | | 88 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 316.00 | 3 471.00 | | 7 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 008.00 | 22 592.00 | | 29 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 763.00 | | 36 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 213.00 | 18 060.00 | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 542.00 | 80 885.00 | | 85 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 988.00 | 160 480.00 | | 173 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 216.00 | 80 885.00 | | 7 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 48.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 48.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 2 319.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 2 575.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -2 526.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -1 567.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 679.00 | 225 047.00 | | 237 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 828.00 | 227 977.00 | | 228 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 852.00 | -2 929.00 | | 8 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 688.00 | | | 183 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 724.00 | 2 219.00 | | 44 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 724.00 | 2 219.00 | | 44 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 498.00 | 26 652.00 | 846.00 | 27 498.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |