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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 874.00 | 22 372.00 | 2 502.00 | 24 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 386.00 | 25 764.00 | 1 623.00 | 27 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 304.00 | 48 136.00 | 137 168.00 | 185 304.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 914.00 | 48 136.00 | 165 779.00 | 213 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 79 866.00 | 71 014.00 | | 79 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | 8 852.00 | | 21 966.00 |
DL TOTAL (I) | 110 412.00 | 88 446.00 | | 110 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | 7 316.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 932.00 | 29 008.00 | | 11 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 36 004.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 636.00 | 13 213.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 367.00 | 85 542.00 | | 55 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 779.00 | 173 988.00 | | 165 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 367.00 | 7 216.00 | | 55 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 13.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 13.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 85.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | -72.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -168.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 501.00 | 237 679.00 | | 276 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 535.00 | 228 828.00 | | 254 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 966.00 | 8 852.00 | | 21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 688.00 | | 1 616.00 | 183 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | | 1 616.00 | 50 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 943.00 | 1 192.00 | | 46 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | 1 192.00 | | 46 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936.00 | 6 090.00 | 846.00 | 6 936.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |