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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 730.00 | 219 579.00 | 26 151.00 | 245 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 507.00 | 178 958.00 | 549.00 | 179 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 437.00 | 399 537.00 | 71 900.00 | 471 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BZ Autres créances | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
CF Disponibilités | 80 891.00 | | 80 891.00 | 80 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 757.00 | 399 537.00 | 343 220.00 | 742 757.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 559.00 | 89 307.00 | | 76 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 699.00 | -12 749.00 | | -5 699.00 |
DK Provisions réglementées | 8 295.00 | 9 432.00 | | 8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 87 954.00 | 94 791.00 | | 87 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 577.00 | 97 813.00 | | 130 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 1 625.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 879.00 | 50 844.00 | | 45 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | 70 509.00 | | 73 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 266.00 | 220 792.00 | | 255 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 220.00 | 315 583.00 | | 343 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 778.00 | 140 497.00 | | 145 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 237.00 | | 200.00 | 471 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 237.00 | | | 425 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 521.00 | 15 017.00 | | 384 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 521.00 | 15 017.00 | | 383 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 432.00 | | 1 138.00 | 9 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 432.00 | | 1 138.00 | 9 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UX Autres créances clients | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 577.00 | 21 089.00 | 81 413.00 | 130 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VP Divers | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 129.00 | 178 129.00 | | 178 129.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 266.00 | 145 778.00 | 81 413.00 | 255 266.00 |