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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 017.00 | 573.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 678.00 | 217 169.00 | 17 509.00 | 234 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 507.00 | 179 271.00 | 236.00 | 179 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 975.00 | 397 458.00 | 63 518.00 | 460 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
CF Disponibilités | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 931.00 | | 239 931.00 | 239 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 906.00 | 397 458.00 | 303 448.00 | 700 906.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
DH Report à nouveau | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844.00 | -5 699.00 | | -2 844.00 |
DK Provisions réglementées | 7 211.00 | 8 295.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 84 026.00 | 87 954.00 | | 84 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 784.00 | 130 577.00 | | 109 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 4 974.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 45 879.00 | | 37 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 448.00 | 73 837.00 | | 71 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 422.00 | 255 266.00 | | 219 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 448.00 | 343 220.00 | | 303 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 339.00 | 145 778.00 | | 132 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 437.00 | | 590.00 | 471 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 460 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 414 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 590.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 237.00 | | | 425 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 537.00 | 8 972.00 | 11 052.00 | 399 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 17.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 537.00 | 8 955.00 | 11 052.00 | 398 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 295.00 | | 1 084.00 | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | | 1 084.00 | 8 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 784.00 | 22 700.00 | 70 729.00 | 109 784.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 422.00 | 132 339.00 | 70 729.00 | 219 422.00 |