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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 410.00 | 180.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 703.00 | 140 201.00 | 9 501.00 | 149 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 050.00 | 180 484.00 | 18 565.00 | 199 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 542.00 | 322 096.00 | 73 446.00 | 395 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
CF Disponibilités | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 055.00 | 322 096.00 | 284 959.00 | 607 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
DH Report à nouveau | -28 642.00 | -8 543.00 | | -28 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 609.00 | -20 099.00 | | -31 609.00 |
DK Provisions réglementées | 3 613.00 | 6 139.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 28 720.00 | 62 855.00 | | 28 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 349.00 | 137 351.00 | | 119 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 062.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | 42 592.00 | | 39 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 258.00 | 78 344.00 | | 97 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 239.00 | 259 349.00 | | 256 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 959.00 | 322 205.00 | | 284 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 737.00 | | 23 549.00 | 464 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 744.00 | 395 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 744.00 | 348 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 947.00 | | 23 549.00 | 417 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 852.00 | 6 318.00 | 91 074.00 | 406 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 197.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 638.00 | 6 121.00 | 91 074.00 | 405 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 139.00 | | 2 526.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | | 2 526.00 | 6 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 349.00 | 40 301.00 | 79 049.00 | 119 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VP Divers | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 239.00 | 177 190.00 | 79 049.00 | 256 239.00 |