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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 214.00 | 376.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 439.00 | 226 269.00 | 12 170.00 | 238 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 507.00 | 179 369.00 | 138.00 | 179 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 737.00 | 406 852.00 | 57 885.00 | 464 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BZ Autres créances | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
CF Disponibilités | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 320.00 | | 264 320.00 | 264 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 056.00 | 406 852.00 | 322 205.00 | 729 056.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
DH Report à nouveau | -8 543.00 | -5 699.00 | | -8 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 099.00 | -2 844.00 | | -20 099.00 |
DK Provisions réglementées | 6 139.00 | 7 211.00 | | 6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 62 855.00 | 84 026.00 | | 62 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 351.00 | 109 784.00 | | 137 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | 224.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 592.00 | 37 967.00 | | 42 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 344.00 | 71 448.00 | | 78 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 349.00 | 219 422.00 | | 259 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 205.00 | 303 448.00 | | 322 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 975.00 | | 3 761.00 | 460 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 185.00 | | 3 761.00 | 414 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 458.00 | 9 394.00 | | 397 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 197.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 441.00 | 9 197.00 | | 396 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 211.00 | | 1 072.00 | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 211.00 | | 1 072.00 | 7 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
UX Autres créances clients | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 351.00 | 23 282.00 | 109 900.00 | 137 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 349.00 | 145 280.00 | 109 900.00 | 259 349.00 |