| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 5 226.00 | 826.00 | 6 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 797.00 | 5 226.00 | 700 571.00 | 705 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 910.00 | | 74 910.00 | 74 910.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 975.00 | 5 226.00 | 852 749.00 | 857 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 720.00 | | 699 720.00 | 699 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DG Autres réserves | 210 484.00 | 253 059.00 | | 210 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 268.00 | -42 574.00 | | 87 268.00 |
DL TOTAL (I) | 705 862.00 | 618 594.00 | | 705 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 074.00 | 108 101.00 | | 93 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 24 235.00 | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | 14 881.00 | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | | 13 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 887.00 | 161 043.00 | | 146 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 749.00 | 779 637.00 | | 852 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 887.00 | 161 043.00 | | 146 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 771.00 | 138.00 | | 83 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 770.00 | 25.00 | | 83 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 193.00 | 249 224.00 | | 410 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 925.00 | 291 799.00 | | 322 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 268.00 | -42 574.00 | | 87 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 566.00 | | 806.00 | 705 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 699 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 705 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 6 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | | 806.00 | 5 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 746.00 | | | 699 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 729.00 | 574.00 | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 729.00 | 574.00 | 5 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 243.00 | 134 218.00 | 25.00 | 134 243.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |