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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 197.00 | 5 802.00 | 215 395.00 | 221 197.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 330.00 | | 240 330.00 | 240 330.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 596.00 | | 303 596.00 | 303 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 793.00 | 5 802.00 | 518 991.00 | 524 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
DG Autres réserves | 293 389.00 | 293 389.00 | | 293 389.00 |
DH Report à nouveau | -158 643.00 | -63 722.00 | | -158 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 835.00 | -94 922.00 | | -168 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 382 374.00 | 547 218.00 | | 382 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 350.00 | 27 419.00 | | 23 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 50 134.00 | | 20 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 976.00 | 45 756.00 | | 92 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 617.00 | 123 609.00 | | 136 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 991.00 | 670 827.00 | | 518 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 185.00 | 123 609.00 | | 127 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 7 308.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | 2 820.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 10 128.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 2 308.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 2 308.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 209.00 | 7 820.00 | | -3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 400.00 | 132 431.00 | | 251 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 234.00 | 227 353.00 | | 420 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 835.00 | -94 922.00 | | -168 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 922.00 | | 207 925.00 | 14 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 200 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 221 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 5 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | 7 425.00 | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 200 500.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155.00 | 393.00 | 746.00 | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | 393.00 | 746.00 | 6 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 856.00 | 43 424.00 | 9 432.00 | 52 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 240 330.00 | 240 330.00 | | 240 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 836.00 | 254 836.00 | | 254 836.00 |
VW T.V.A. | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 617.00 | 127 185.00 | 9 432.00 | 136 617.00 |