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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 577.00 | 205 802.00 | 775.00 | 206 577.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 2 050.00 | 2 450.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 032.00 | 90 000.00 | 108 032.00 | 198 032.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | 2 000.00 | 28 661.00 | 30 661.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 099.00 | 94 050.00 | 170 049.00 | 264 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 676.00 | 299 852.00 | 170 824.00 | 470 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
DG Autres réserves | | 293 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 089.00 | -158 643.00 | | -34 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 785.00 | -168 835.00 | | -338 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 599.00 | 382 374.00 | | 39 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 23 350.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 20 290.00 | | 23 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 909.00 | 92 976.00 | | 54 909.00 |
EA Autres dettes | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 226.00 | 136 617.00 | | 131 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 824.00 | 518 991.00 | | 170 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 226.00 | 127 185.00 | | 131 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 404.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 904.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -3 209.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 565.00 | 251 400.00 | | 121 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 350.00 | 420 234.00 | | 460 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 785.00 | -168 835.00 | | -338 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 620.00 | | 206 577.00 | 14 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | 750.00 | 14 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 025.00 | | | 200 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 294 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 050.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
VB T. V. A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 296.00 | 238 296.00 | | 238 296.00 |
VW T.V.A. | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |