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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 6 155.00 | 797.00 | 6 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 922.00 | 6 155.00 | 8 767.00 | 14 922.00 |
BT Marchandises | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 060.00 | | 662 060.00 | 662 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 982.00 | 6 155.00 | 670 827.00 | 676 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
DG Autres réserves | 293 389.00 | 293 389.00 | | 293 389.00 |
DH Report à nouveau | -63 722.00 | | | -63 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 922.00 | -63 722.00 | | -94 922.00 |
DL TOTAL (I) | 547 218.00 | 642 140.00 | | 547 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 121.00 | 93 074.00 | | 70 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 419.00 | 70 121.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 134.00 | 53 052.00 | | 50 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 756.00 | 26 406.00 | | 45 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 609.00 | 149 580.00 | | 123 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 827.00 | 791 720.00 | | 670 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 609.00 | 149 580.00 | | 123 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FD Production vendue biens | | | 278 644.00 | |
FG Production vendue services | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 661 286.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 128.00 | 661 286.00 | | 10 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | 699 720.00 | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 700 301.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | -39 015.00 | | 7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 431.00 | 942 282.00 | | 132 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 353.00 | 1 006 004.00 | | 227 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 922.00 | -63 722.00 | | -94 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216.00 | | 6 535.00 | 11 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 14 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 6 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | 2 806.00 | 5 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | | 3 230.00 | 6 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 500.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 690.00 | 986.00 | 522.00 | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690.00 | 986.00 | 522.00 | 5 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 048.00 | 147 023.00 | 25.00 | 147 048.00 |
VW T.V.A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |