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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 540.00 | | 1 645 540.00 | 1 645 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 6 145.00 | 1 147.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 53 487.00 | 30 362.00 | 83 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 842.00 | 60 732.00 | 1 678 111.00 | 1 738 842.00 |
BT Marchandises | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 177 279.00 | | 177 279.00 | 177 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 918.00 | | 457 918.00 | 457 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 760.00 | 60 732.00 | 2 136 029.00 | 2 196 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 741 769.00 | 612 823.00 | | 741 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 231.00 | 143 946.00 | | 173 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 000.00 | 852 769.00 | | 1 011 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 813.00 | 982 517.00 | | 865 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 872.00 | 1 697.00 | | 31 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 659.00 | 203 456.00 | | 182 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 104.00 | 59 016.00 | | 43 104.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 5 404.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 029.00 | 1 252 090.00 | | 1 125 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 029.00 | 2 104 859.00 | | 2 136 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 420.00 | 8 580.00 | 7 268.00 | 59 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 415.00 | 8 580.00 | 5 363.00 | 56 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 659.00 | 182 659.00 | | 182 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 813.00 | 119 672.00 | 501 823.00 | 865 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 685.00 | 81 525.00 | 160.00 | 81 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 029.00 | 378 887.00 | 501 823.00 | 1 125 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |