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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 645 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 876.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 61 495.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 801 313.00 | |
BT Marchandises | | | 190 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 740.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 549 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 351 047.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 69 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 569.00 | 1 068 908.00 | | 1 225 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 047.00 | 156 660.00 | | 235 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 616.00 | 1 321 569.00 | | 1 556 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 213.00 | 634 425.00 | | 507 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 912.00 | 17 877.00 | | 35 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 570.00 | 188 340.00 | | 172 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 063.00 | 56 679.00 | | 78 063.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 1 129.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 431.00 | 898 451.00 | | 794 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 047.00 | 2 220 020.00 | | 2 351 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 391 461.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 161.00 | | 1 495.00 | 1 881 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 134 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 1 881 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | 99 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 640.00 | | | 1 646 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 961.00 | | 1 495.00 | 134 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 900.00 | 5 942.00 | 45.00 | 73 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 800.00 | 5 942.00 | 45.00 | 72 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 213.00 | 128 349.00 | 378 863.00 | 507 213.00 |
VI Groupe et associés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 431.00 | 415 567.00 | 378 863.00 | 794 431.00 |