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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 540.00 | | 1 645 540.00 | 1 645 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292.00 | 6 599.00 | 3 693.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 050.00 | 59 117.00 | 23 933.00 | 83 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 943.00 | 66 816.00 | 1 804 127.00 | 1 870 943.00 |
BT Marchandises | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 138.00 | | 371 138.00 | 371 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 081.00 | 66 816.00 | 2 175 265.00 | 2 242 081.00 |
CU Autres participations | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 915 000.00 | 741 769.00 | | 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 908.00 | 173 231.00 | | 153 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 908.00 | 1 011 000.00 | | 1 164 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 865.00 | 865 813.00 | | 760 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 179.00 | 31 872.00 | | 22 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 706.00 | 182 659.00 | | 173 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 007.00 | 43 104.00 | | 52 007.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 581.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 357.00 | 1 125 029.00 | | 1 010 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 265.00 | 2 136 029.00 | | 2 175 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 842.00 | | 132 900.00 | 1 738 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 1 870 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 93 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 640.00 | | | 1 646 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 141.00 | | 3 000.00 | 91 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 129 900.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 732.00 | 6 884.00 | 799.00 | 60 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 632.00 | 6 884.00 | 799.00 | 59 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 706.00 | 173 706.00 | | 173 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 865.00 | 126 643.00 | 514 317.00 | 760 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 734.00 | 91 574.00 | 60 160.00 | 151 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 357.00 | 376 134.00 | 514 317.00 | 1 010 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |