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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 645 540.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 760.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 61 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 807 260.00 | |
BT Marchandises | | | 193 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 226.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 412 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 220 020.00 | |
CU Autres participations | | | 69 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 908.00 | 914 999.00 | | 1 068 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 660.00 | 153 908.00 | | 156 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 569.00 | 1 164 908.00 | | 1 321 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 425.00 | 760 865.00 | | 634 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 22 179.00 | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 340.00 | 173 705.00 | | 188 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 679.00 | 52 007.00 | | 56 679.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 599.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 451.00 | 1 010 356.00 | | 898 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 020.00 | 2 175 264.00 | | 2 220 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 461.00 | | | 391 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 943.00 | | 10 218.00 | 1 870 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 640.00 | | | 1 646 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 341.00 | | 6 218.00 | 93 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 961.00 | | 4 000.00 | 130 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 816.00 | 7 084.00 | | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 716.00 | 7 084.00 | | 65 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 340.00 | 188 340.00 | | 188 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 425.00 | 127 435.00 | 506 990.00 | 634 425.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 451.00 | 391 461.00 | 506 990.00 | 898 451.00 |