| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 210 000.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 19 715.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 705.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 230 421.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | -3.00 | | 171 963.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 58 589.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 16 240.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 99 664.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 346 456.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 579 018.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 193.00 | 99 446.00 | | 143 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 196.00 | 43 747.00 | | 53 196.00 |
DL TOTAL (I) | 196 389.00 | 143 193.00 | | 196 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 408.00 | 178 487.00 | | 148 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 678.00 | 109 337.00 | | 101 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 182.00 | 115 830.00 | | 109 182.00 |
EA Autres dettes | 23 362.00 | 28 361.00 | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 629.00 | 432 015.00 | | 382 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 018.00 | 575 208.00 | | 579 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 549.00 | | | 462 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 461 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 250 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 843.00 | | | 251 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 202.00 | 24 926.00 | 1 026.00 | 207 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 202.00 | 24 926.00 | 1 026.00 | 207 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 408.00 | 28 991.00 | 100 745.00 | 148 408.00 |
VI Groupe et associés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VP Divers | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | 801.00 | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 631.00 | 76 971.00 | 660.00 | 77 631.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 629.00 | 263 213.00 | 100 745.00 | 382 629.00 |