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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 220 464.00 | |
BT Marchandises | | | 168 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 6.00 | 43 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 663.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 408 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 628 515.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 586.00 | 196 389.00 | | 221 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 579.00 | 50 197.00 | | 76 579.00 |
DL TOTAL (I) | 298 165.00 | 246 586.00 | | 298 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 975.00 | 119 416.00 | | 87 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 180.00 | 111 167.00 | | 58 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 340.00 | 148 133.00 | | 150 340.00 |
EA Autres dettes | 33 856.00 | 25 456.00 | | 33 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 351.00 | 404 173.00 | | 330 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 515.00 | 650 758.00 | | 628 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 756.00 | | 2 959.00 | 464 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 466 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 256 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 050.00 | | 2 959.00 | 254 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 009.00 | 8 461.00 | | 238 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 009.00 | 8 461.00 | | 238 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 340.00 | 150 340.00 | | 150 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VI Groupe et associés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 351.00 | 330 351.00 | | 330 351.00 |