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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 226 746.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 169 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 650 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 389.00 | 143 193.00 | | 196 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 197.00 | 53 196.00 | | 50 197.00 |
DL TOTAL (I) | 246 586.00 | 196 389.00 | | 246 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 416.00 | 148 408.00 | | 119 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 167.00 | 101 678.00 | | 111 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 133.00 | 109 182.00 | | 148 133.00 |
EA Autres dettes | 25 456.00 | 23 362.00 | | 25 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 173.00 | 382 629.00 | | 404 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 758.00 | 579 018.00 | | 650 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 523.00 | | 3 233.00 | 461 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 817.00 | | 3 233.00 | 250 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 102.00 | 6 907.00 | | 231 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 102.00 | 6 907.00 | | 231 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 416.00 | 27 213.00 | 90 740.00 | 119 416.00 |
VI Groupe et associés | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 619.00 | 73 959.00 | 660.00 | 74 619.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 173.00 | 311 970.00 | 90 740.00 | 404 173.00 |