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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 10 757.00 | 529.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 506.00 | 246 854.00 | 12 651.00 | 259 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 528.00 | 257 611.00 | 223 916.00 | 481 528.00 |
BT Marchandises | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 399 569.00 | | 399 569.00 | 399 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 711.00 | | 627 711.00 | 627 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 238.00 | 257 611.00 | 851 627.00 | 1 109 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 196.00 | 98 165.00 | | 100 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 651.00 | 77 031.00 | | 180 651.00 |
DL TOTAL (I) | 390 847.00 | 285 196.00 | | 390 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 017.00 | 203 106.00 | | 186 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 162.00 | 35 752.00 | | 88 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 656.00 | 126 472.00 | | 123 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 946.00 | 24 832.00 | | 62 946.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 781.00 | 390 259.00 | | 460 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 627.00 | 675 455.00 | | 851 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 858.00 | 390 259.00 | | 291 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 253.00 | | 3 275.00 | 478 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 517.00 | | 3 275.00 | 267 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 635.00 | 4 977.00 | | 252 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 635.00 | 4 977.00 | | 252 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 017.00 | 17 094.00 | 69 575.00 | 186 017.00 |
VI Groupe et associés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 493.00 | 46 833.00 | 660.00 | 47 493.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 781.00 | 291 858.00 | 69 575.00 | 460 781.00 |