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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 474.00 | 11 756.00 | 3 718.00 | 15 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 171.00 | 6 392.00 | 1 779.00 | 8 171.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 945.00 | 18 148.00 | 5 797.00 | 23 945.00 |
060 Stock marchandises | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
110 Total général Actif | 103 387.00 | 18 148.00 | 85 239.00 | 103 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 540.00 | 86 542.00 | | 127 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 261.00 | 4 069.00 | | 8 261.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 804.00 | 90 610.00 | | 135 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 306.00 | 16 136.00 | | 85 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 804.00 | 8 368.00 | | -46 804.00 |
242 Autres charges externes. | 54 686.00 | 39 161.00 | | 54 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 875.00 | | 1 517.00 |
252 Charges sociales | 1 320.00 | 1 187.00 | | 1 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 630.00 | 3 173.00 | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 657.00 | 68 900.00 | | 99 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 147.00 | 21 710.00 | | 36 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 53.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 291.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 467.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 1 510.00 | | 5 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 369.00 | 19 495.00 | | 30 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |