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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 674.00 | 16 869.00 | 5 805.00 | 22 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 5 686.00 | 1 035.00 | 6 721.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 695.00 | 22 554.00 | 7 140.00 | 29 695.00 |
060 Stock marchandises | 115 871.00 | 7 248.00 | 108 623.00 | 115 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
084 Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 637.00 | 7 248.00 | 137 389.00 | 144 637.00 |
110 Total général Actif | 174 332.00 | 29 802.00 | 144 529.00 | 174 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 052.00 | 129 911.00 | | 152 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 291.00 | 10 949.00 | | 10 291.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 344.00 | 140 863.00 | | 162 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 158.00 | 66 688.00 | | 70 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 466.00 | -22 746.00 | | -24 466.00 |
242 Autres charges externes. | 64 069.00 | 53 043.00 | | 64 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | 4 986.00 | | 6 332.00 |
252 Charges sociales | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 3 053.00 | | 3 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 224.00 | 106 300.00 | | 128 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 120.00 | 34 563.00 | | 34 120.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | 1 852.00 | | 1 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 304.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 861.00 | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 890.00 | 27 547.00 | | 27 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 248.00 | | | 7 248.00 |