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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 674.00 | 21 773.00 | 901.00 | 22 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 457.00 | 16 938.00 | 11 519.00 | 28 457.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 431.00 | 38 712.00 | 12 719.00 | 51 431.00 |
060 Stock marchandises | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
110 Total général Actif | 198 841.00 | 38 712.00 | 160 130.00 | 198 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 594.00 | |
172 Autres dettes | | | 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 336.00 | 153 206.00 | | 178 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 209.00 | 9 741.00 | | 13 209.00 |
230 Autres produits | 9 018.00 | 7 255.00 | | 9 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 563.00 | 170 202.00 | | 200 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 804.00 | 65 545.00 | | 57 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 494.00 | -21 005.00 | | 5 494.00 |
242 Autres charges externes. | 85 013.00 | 67 089.00 | | 85 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | 5 659.00 | | 5 255.00 |
252 Charges sociales | 1 210.00 | 1 172.00 | | 1 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 471.00 | 8 500.00 | | 8 471.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 936.00 | | |
262 Autres charges | 442.00 | 194.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 689.00 | 136 090.00 | | 163 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 874.00 | 34 112.00 | | 36 874.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 365.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 463.00 | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 102.00 | | 5 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 223.00 | 28 912.00 | | 30 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 814.00 | | | 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 936.00 | | | 8 936.00 |