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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 674.00 | 19 373.00 | 3 301.00 | 22 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 126.00 | 11 681.00 | 12 445.00 | 24 126.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 100.00 | 31 055.00 | 16 046.00 | 47 100.00 |
060 Stock marchandises | 136 876.00 | 8 936.00 | 127 939.00 | 136 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
084 Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 902.00 | 8 936.00 | 145 966.00 | 154 902.00 |
110 Total général Actif | 202 003.00 | 39 991.00 | 162 012.00 | 202 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 206.00 | 152 052.00 | | 153 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 741.00 | 10 291.00 | | 9 741.00 |
230 Autres produits | 7 255.00 | 1.00 | | 7 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 202.00 | 162 344.00 | | 170 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 545.00 | 70 158.00 | | 65 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 005.00 | -24 466.00 | | -21 005.00 |
242 Autres charges externes. | 67 089.00 | 64 069.00 | | 67 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 6 332.00 | | 5 659.00 |
252 Charges sociales | 1 172.00 | 1 268.00 | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 500.00 | 3 608.00 | | 8 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 936.00 | 7 248.00 | | 8 936.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 6.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 090.00 | 128 224.00 | | 136 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 112.00 | 34 120.00 | | 34 112.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 1 308.00 | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 4 922.00 | | 5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 912.00 | 27 890.00 | | 28 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 248.00 | | | 7 248.00 |