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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
040 Immobilisations financières | 30 033 912.00 | 30 033 911.00 | 1.00 | 30 033 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 140 187.00 | 30 033 911.00 | 106 276.00 | 30 140 187.00 |
072 Créances – Autres | 729 271.00 | 370 973.00 | 358 298.00 | 729 271.00 |
084 Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 135.00 | 370 973.00 | 392 162.00 | 763 135.00 |
110 Total général Actif | 30 903 323.00 | 30 404 884.00 | 498 438.00 | 30 903 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 313 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 139 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 079.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 328 097.00 | | | 328 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 097.00 | | | 328 097.00 |
242 Autres charges externes. | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
262 Autres charges | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
280 Produits financiers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 313 508.00 | | | 313 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 033 915.00 | | | 30 033 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774.00 | | | 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 140 190.00 | | | 30 140 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 777.00 | | | 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 777.00 | | | 777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -777.00 | | | -777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 033 911.00 | | | 30 033 911.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 774.00 | | | 774.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 328 097.00 | | | 328 097.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 033 911.00 | | | 30 033 911.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 328 871.00 | | | 328 871.00 |