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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 106 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 506 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 601 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 112 987.00 | |
CU Autres participations | | | 3 400 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 3 728 852.00 | 418 282.00 | | 3 728 852.00 |
DH Report à nouveau | 122 697.00 | 122 688.00 | | 122 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 010.00 | 3 310 579.00 | | -6 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 818.00 | 3 900 828.00 | | 3 894 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 3 370.00 | | 7 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 340.00 | 160 579.00 | | 195 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 168.00 | 179 208.00 | | 218 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 987.00 | 4 080 036.00 | | 4 112 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 168.00 | 39 287.00 | | 218 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 168.00 | 14 200.00 | | -2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 328 672.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010.00 | 18 093.00 | | 6 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 010.00 | 3 310 579.00 | | -6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 212 140.00 | | | 30 212 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 105 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 212 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 105 864.00 | | | 30 105 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 705 864.00 | | | 26 705 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 705 864.00 | | | 26 705 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
VC Groupe et associés | 601 309.00 | 601 309.00 | | 601 309.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 309.00 | 601 309.00 | | 601 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |