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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 212 140.00 | 26 705 864.00 | 3 506 276.00 | 30 212 140.00 |
BZ Autres créances | 570 170.00 | | 570 170.00 | 570 170.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 760.00 | | 573 760.00 | 573 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 785 900.00 | 26 705 864.00 | 4 080 036.00 | 30 785 900.00 |
CU Autres participations | 30 105 864.00 | 26 705 864.00 | 3 400 000.00 | 30 105 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 418 282.00 | | | 418 282.00 |
DH Report à nouveau | 122 688.00 | | | 122 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310 579.00 | | | 3 310 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 829.00 | | | 3 900 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 036.00 | | | 4 080 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 328 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 672.00 | | | 3 328 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310 579.00 | | | 3 310 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 212 140.00 | | | 30 212 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 105 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 212 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 105 864.00 | | | 30 105 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 033 911.00 | | 3 328 047.00 | 30 033 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 033 911.00 | | 3 328 047.00 | 30 033 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 328 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 579.00 | 35 916.00 | 38 679.00 | 160 579.00 |
VC Groupe et associés | 570 170.00 | 570 170.00 | | 570 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 170.00 | 570 170.00 | | 570 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 208.00 | 39 287.00 | 53 937.00 | 179 208.00 |