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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 212 140.00 | 30 033 911.00 | 178 229.00 | 30 212 140.00 |
BZ Autres créances | 629 680.00 | | 629 680.00 | 629 680.00 |
CF Disponibilités | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 404.00 | | 640 404.00 | 640 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 544.00 | 30 033 911.00 | 818 633.00 | 30 852 544.00 |
CU Autres participations | 30 105 864.00 | 30 033 911.00 | 71 953.00 | 30 105 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 418 282.00 | | | 418 282.00 |
DH Report à nouveau | -149 796.00 | | | -149 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
DL TOTAL (I) | 590 250.00 | | | 590 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 383.00 | | | 228 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 633.00 | | | 818 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 686.00 | | | 143 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 813.00 | | | 372 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 140 187.00 | | 71 953.00 | 30 140 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 105 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 212 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 033 912.00 | | 71 953.00 | 30 033 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 973.00 | | 370 973.00 | 370 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 404 884.00 | | 370 973.00 | 30 404 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 404 884.00 | | 370 973.00 | 30 404 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 614.00 | 35 916.00 | 74 595.00 | 120 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 629 680.00 | 629 680.00 | | 629 680.00 |
VI Groupe et associés | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 680.00 | 629 680.00 | | 629 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 383.00 | 143 686.00 | 74 595.00 | 228 383.00 |