| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 3 977.00 | 1 311.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 357.00 | 68 801.00 | 31 556.00 | 100 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 301.00 | 73 253.00 | 1 223 048.00 | 1 296 301.00 |
BT Marchandises | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CF Disponibilités | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 330.00 | | 217 330.00 | 217 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 632.00 | 73 253.00 | 1 440 378.00 | 1 513 632.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DG Autres réserves | 535 770.00 | | | 535 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
DL TOTAL (I) | 828 229.00 | | | 828 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 511.00 | | | 456 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 149.00 | | | 612 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 378.00 | | | 1 440 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 407.00 | | | 241 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 823.00 | 14 430.00 | | 58 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | 14 430.00 | | 58 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 734.00 | 108 734.00 | | 108 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 511.00 | 85 769.00 | 348 605.00 | 456 511.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 755.00 | | | 462 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 149.00 | 241 407.00 | 348 605.00 | 612 149.00 |