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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 4 771.00 | 518.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 100 124.00 | 3 655.00 | 103 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 893.00 | 105 370.00 | 1 194 523.00 | 1 299 893.00 |
BT Marchandises | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 621.00 | 105 370.00 | 1 431 251.00 | 1 536 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
DG Autres réserves | 749 379.00 | 676 563.00 | | 749 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 403.00 | 72 816.00 | | 57 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 800.00 | 965 397.00 | | 1 022 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 858.00 | 284 722.00 | | 197 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 671.00 | 315.00 | | 23 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 106 372.00 | | 141 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 882.00 | 57 776.00 | | 45 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 451.00 | 449 185.00 | | 408 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 251.00 | 1 414 582.00 | | 1 431 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 181.00 | 251 439.00 | | 298 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 893.00 | | | 1 299 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 475.00 | | | 1 190 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 163.00 | 6 207.00 | | 99 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 688.00 | 6 207.00 | | 98 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 746.00 | 87 476.00 | 110 271.00 | 197 746.00 |
VI Groupe et associés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 451.00 | 298 181.00 | 110 271.00 | 408 451.00 |