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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 4 657.00 | 631.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 94 030.00 | 9 748.00 | 103 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 893.00 | 99 163.00 | 1 200 730.00 | 1 299 893.00 |
BT Marchandises | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 54 944.00 | | 54 944.00 | 54 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 852.00 | | 213 852.00 | 213 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 745.00 | 99 163.00 | 1 414 582.00 | 1 513 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
DG Autres réserves | 676 563.00 | 612 212.00 | | 676 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 816.00 | 64 351.00 | | 72 816.00 |
DL TOTAL (I) | 965 397.00 | 892 581.00 | | 965 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 722.00 | 370 936.00 | | 284 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 271.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 372.00 | 131 096.00 | | 106 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 776.00 | 29 994.00 | | 57 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 185.00 | 532 298.00 | | 449 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 582.00 | 1 424 878.00 | | 1 414 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 439.00 | 532 298.00 | | 251 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 961.00 | | 932.00 | 1 298 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 475.00 | | | 1 190 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 145.00 | | 922.00 | 108 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | 10.00 | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 186.00 | 12 976.00 | | 86 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 711.00 | 12 976.00 | | 85 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 568.00 | 86 822.00 | 197 746.00 | 284 568.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 185.00 | 251 439.00 | 197 746.00 | 449 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |