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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 4 453.00 | 834.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 856.00 | 81 257.00 | 21 598.00 | 102 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 960.00 | 86 186.00 | 1 212 774.00 | 1 298 960.00 |
BT Marchandises | 124 703.00 | | 124 703.00 | 124 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 064.00 | 86 186.00 | 1 424 878.00 | 1 511 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DG Autres réserves | 612 211.00 | | | 612 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
DL TOTAL (I) | 892 580.00 | | | 892 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 297.00 | | | 532 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 878.00 | | | 1 424 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 301.00 | | 2 659.00 | 1 296 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 475.00 | | | 1 190 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | | 2 499.00 | 105 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 160.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 253.00 | 12 932.00 | | 73 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 778.00 | 12 932.00 | | 72 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 936.00 | 86 367.00 | 284 568.00 | 370 936.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 297.00 | 247 729.00 | 284 568.00 | 532 297.00 |