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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 845.00 | 24 183.00 | 26 662.00 | 50 845.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 945.00 | 24 183.00 | 26 762.00 | 50 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
072 Créances – Autres | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
084 Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 068.00 | | 127 068.00 | 127 068.00 |
110 Total général Actif | 178 012.00 | 24 183.00 | 153 829.00 | 178 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 246.00 | 100 647.00 | | 157 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 664.00 | 37 571.00 | | 8 664.00 |
222 Production stockée | 3 795.00 | -201.00 | | 3 795.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 706.00 | 138 017.00 | | 169 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 123.00 | 48 060.00 | | 53 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | -222.00 | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 71 402.00 | 36 969.00 | | 71 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 278.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 209.00 | 26 171.00 | | 27 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 943.00 | 6 017.00 | | 7 943.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 018.00 | 117 275.00 | | 160 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 688.00 | 20 743.00 | | 9 688.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 1 420.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | 360.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 199.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 232.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 3 135.00 | | 1 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 230.00 | 17 536.00 | | 8 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 486.00 | | | 23 486.00 |