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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 234.00 | 66 056.00 | 55 178.00 | 121 234.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 334.00 | 66 056.00 | 55 278.00 | 121 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
110 Total général Actif | 166 165.00 | 66 056.00 | 100 109.00 | 166 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 753.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 571.00 | 53 435.00 | | 54 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 968.00 | 36 410.00 | | 4 968.00 |
222 Production stockée | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 100.00 | 93 598.00 | | 63 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 590.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 934.00 | 21 679.00 | | 20 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 870.00 | 818.00 | | -1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 32 322.00 | 38 936.00 | | 32 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 648.00 | 40 310.00 | | 8 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 244.00 | 23 620.00 | | 21 244.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 977.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 781.00 | 130 430.00 | | 81 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 681.00 | -36 832.00 | | -18 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 911.00 | 4 500.00 | | 17 911.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 349.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 050.00 | 6 865.00 | | 10 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 073.00 | -39 545.00 | | -11 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 702.00 | | | 8 702.00 |