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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 925.00 | 36 842.00 | 87 083.00 | 123 925.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 025.00 | 36 842.00 | 87 183.00 | 124 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
072 Créances – Autres | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
084 Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
110 Total général Actif | 207 837.00 | 36 842.00 | 170 995.00 | 207 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 925.00 | 79 107.00 | | 151 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 120.00 | 30 934.00 | | 16 120.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | 16 000.00 | | -16 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 361.00 | 126 042.00 | | 155 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 537.00 | 44 772.00 | | 35 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | 554.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 33 684.00 | 36 226.00 | | 33 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 632.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 070.00 | 34 520.00 | | 43 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 422.00 | 7 935.00 | | 15 422.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 922.00 | 124 659.00 | | 131 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 438.00 | 1 383.00 | | 23 438.00 |
280 Produits financiers | 521.00 | 232.00 | | 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 110.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 182.00 | 637.00 | | 4 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 65.00 | | 3 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 051.00 | 803.00 | | 21 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193.00 | | | -193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 907.00 | | | 11 907.00 |