| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 654.00 | 51 608.00 | 68 046.00 | 119 654.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 754.00 | 51 608.00 | 68 146.00 | 119 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
084 Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
110 Total général Actif | 139 672.00 | 51 608.00 | 88 064.00 | 139 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 347.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 753.00 | 3 309.00 | | 3 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 435.00 | 151 925.00 | | 53 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 410.00 | 16 120.00 | | 36 410.00 |
222 Production stockée | | -16 000.00 | | |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 598.00 | 155 361.00 | | 93 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 590.00 | 2 995.00 | | 3 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 679.00 | 35 537.00 | | 21 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | 512.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 38 936.00 | 33 684.00 | | 38 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 704.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 310.00 | 43 070.00 | | 40 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 620.00 | 15 422.00 | | 23 620.00 |
262 Autres charges | 977.00 | | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 430.00 | 131 922.00 | | 130 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 832.00 | 23 438.00 | | -36 832.00 |
280 Produits financiers | | 521.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 5 158.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 281.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 865.00 | 4 182.00 | | 6 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 545.00 | 21 051.00 | | -39 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -290.00 | | | -290.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -290.00 | | | -290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 392.00 | | | 10 392.00 |