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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 557.00 | 159.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716.00 | 557.00 | 159.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 344.00 | | 164 344.00 | 164 344.00 |
084 Disponibilités | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 251.00 | | 248 251.00 | 248 251.00 |
110 Total général Actif | 248 967.00 | 557.00 | 248 410.00 | 248 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
242 Autres charges externes. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
280 Produits financiers | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |