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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
040 Immobilisations financières | 710 656.00 | 50 736.00 | 659 920.00 | 710 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 372.00 | 51 453.00 | 659 920.00 | 711 372.00 |
072 Créances – Autres | 174 241.00 | | 174 241.00 | 174 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 210.00 | | 129 210.00 | 129 210.00 |
084 Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 358.00 | | 320 358.00 | 320 358.00 |
110 Total général Actif | 1 031 731.00 | 51 453.00 | 980 278.00 | 1 031 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 461 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
280 Produits financiers | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
294 Charges financières | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 577 032.00 | | | 577 032.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577 032.00 | | | 577 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 363.00 | | | 363.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 736.00 | | | 50 736.00 |