| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
040 Immobilisations financières | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 250.00 | 716.00 | 136 534.00 | 137 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
072 Créances – Autres | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 225 814.00 | | 225 814.00 | 225 814.00 |
084 Disponibilités | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 867.00 | | 295 867.00 | 295 867.00 |
110 Total général Actif | 433 117.00 | 716.00 | 432 401.00 | 433 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
242 Autres charges externes. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
280 Produits financiers | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 356.00 | | | 356.00 |