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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
040 Immobilisations financières | 136 534.00 | | 136 534.00 | 136 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 250.00 | 716.00 | 136 534.00 | 137 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
072 Créances – Autres | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
084 Disponibilités | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 444.00 | | 301 444.00 | 301 444.00 |
110 Total général Actif | 438 694.00 | 716.00 | 437 978.00 | 438 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
242 Autres charges externes. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
280 Produits financiers | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 716.00 | | | 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 362.00 | | | 362.00 |