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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 020.00 | 25 627.00 | 2 393.00 | 28 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 824.00 | 39 278.00 | 14 546.00 | 53 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 341.00 | 64 905.00 | 227 436.00 | 292 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 069.00 | 64 905.00 | 313 165.00 | 378 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 453.00 | 58 004.00 | | 100 453.00 |
DH Report à nouveau | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 765.00 | 42 449.00 | | 29 765.00 |
DL TOTAL (I) | 130 218.00 | 100 453.00 | | 130 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 097.00 | 118 943.00 | | 108 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 17 414.00 | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 40 946.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 055.00 | 3 980.00 | | 8 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045.00 | 1 995.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 947.00 | 183 278.00 | | 182 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 165.00 | 283 731.00 | | 313 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
FD Production vendue biens | 70 371.00 | | 70 371.00 | 70 371.00 |
FG Production vendue services | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | 1 441.00 | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 1 441.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 925.00 | -4 566.00 | | 1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 148.00 | 175 959.00 | | 175 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 383.00 | 133 511.00 | | 145 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 765.00 | 42 449.00 | | 29 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 215.00 | | 15 126.00 | 277 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 718.00 | | 15 126.00 | 66 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 991.00 | 1 914.00 | | 62 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 991.00 | 1 914.00 | | 62 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 097.00 | 33 691.00 | 74 406.00 | 108 097.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 192.00 | 49 695.00 | 497.00 | 50 192.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 947.00 | 108 541.00 | 74 406.00 | 182 947.00 |