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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 108.00 | 27 266.00 | 4 842.00 | 32 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 601.00 | 45 694.00 | 17 907.00 | 63 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 206.00 | 72 960.00 | 233 246.00 | 306 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BT Marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CF Disponibilités | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 011.00 | 72 960.00 | 338 052.00 | 411 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
DH Report à nouveau | 62 745.00 | 29 765.00 | | 62 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 32 980.00 | | 34 593.00 |
DL TOTAL (I) | 197 791.00 | 163 198.00 | | 197 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 900.00 | 74 543.00 | | 39 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 654.00 | 44 140.00 | | 42 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 37 597.00 | | 42 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 504.00 | 7 602.00 | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 666.00 | 12 681.00 | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 261.00 | 176 563.00 | | 140 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 052.00 | 339 761.00 | | 338 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
FD Production vendue biens | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
FG Production vendue services | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 568.00 | | 183 568.00 | 183 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 28.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | 1 646.00 | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 1 674.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 74.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 74.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 1 600.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 5 629.00 | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 998.00 | 181 858.00 | | 193 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 404.00 | 148 879.00 | | 159 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | 32 980.00 | | 34 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 057.00 | 2 149.00 | | 304 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 560.00 | 2 149.00 | | 93 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 911.00 | 5 049.00 | | 67 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 911.00 | 5 049.00 | | 67 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 900.00 | 33 151.00 | 6 749.00 | 39 900.00 |
VI Groupe et associés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 572.00 | 40 075.00 | 497.00 | 40 572.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 261.00 | 133 512.00 | 6 749.00 | 140 261.00 |