| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 841.00 | 29 218.00 | 3 623.00 | 32 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 133.00 | 59 218.00 | 22 915.00 | 82 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 471.00 | 88 436.00 | 237 035.00 | 325 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BZ Autres créances | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CF Disponibilités | 125 169.00 | | 125 169.00 | 125 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 624.00 | | 217 624.00 | 217 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 095.00 | 88 436.00 | 454 659.00 | 543 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
DH Report à nouveau | 152 641.00 | 97 338.00 | | 152 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | 55 302.00 | | 70 097.00 |
DL TOTAL (I) | 323 190.00 | 253 093.00 | | 323 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220.00 | 42 422.00 | | 17 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | 47 789.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | 40 009.00 | | 60 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | 7 043.00 | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910.00 | 6 797.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 469.00 | 144 059.00 | | 131 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 659.00 | 397 153.00 | | 454 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
FD Production vendue biens | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
FG Production vendue services | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 258.00 | | 145 258.00 | 145 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920.00 | 19 997.00 | | 16 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | 20 635.00 | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 4 770.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 4 770.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 941.00 | 15 865.00 | | 15 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 7 667.00 | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 349.00 | 212 411.00 | | 214 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 253.00 | 157 109.00 | | 144 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 097.00 | 55 302.00 | | 70 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 471.00 | | | 325 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 807.00 | 8 630.00 | | 79 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 807.00 | 8 630.00 | | 79 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 213.00 | 12 200.00 | 5 013.00 | 17 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 967.00 | 77 470.00 | 497.00 | 77 967.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 469.00 | 126 456.00 | 5 013.00 | 131 469.00 |