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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 841.00 | 28 197.00 | 4 644.00 | 32 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 133.00 | 51 610.00 | 30 523.00 | 82 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 471.00 | 79 807.00 | 245 665.00 | 325 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BT Marchandises | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CF Disponibilités | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 959.00 | 79 807.00 | 397 153.00 | 476 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
DH Report à nouveau | 97 338.00 | 62 745.00 | | 97 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 302.00 | 34 593.00 | | 55 302.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 253 093.00 | 197 791.00 | | 253 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 422.00 | 39 900.00 | | 42 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 789.00 | 42 654.00 | | 47 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 42 536.00 | | 40 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 043.00 | 5 504.00 | | 7 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 797.00 | 9 666.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 059.00 | 140 261.00 | | 144 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 153.00 | 338 052.00 | | 397 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
FD Production vendue biens | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
FG Production vendue services | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 506.00 | | 157 506.00 | 157 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 997.00 | 120.00 | | 19 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 753.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 635.00 | 873.00 | | 20 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 892.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 892.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | -18.00 | | 15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 6 622.00 | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 411.00 | 193 998.00 | | 212 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 109.00 | 159 404.00 | | 157 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 302.00 | 34 593.00 | | 55 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 206.00 | | 19 265.00 | 306 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 709.00 | | 19 265.00 | 95 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 960.00 | 6 847.00 | | 72 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 960.00 | 6 847.00 | | 72 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 422.00 | 37 713.00 | 4 709.00 | 42 422.00 |
VI Groupe et associés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 50 931.00 | 497.00 | 51 428.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 059.00 | 139 351.00 | 4 709.00 | 144 059.00 |