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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 7 415.00 | 977.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 389.00 | 34 325.00 | 3 064.00 | 37 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 681.00 | 41 740.00 | 11 941.00 | 53 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 616.00 | | 243 616.00 | 243 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 297.00 | 41 740.00 | 255 557.00 | 297 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 584.00 | 108 595.00 | 1 384 180.00 | 1 275 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 584.00 | 108 595.00 | 1 384 180.00 | 1 275 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 752.00 | | | 1 391 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 181.00 | | | 1 376 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 681.00 | 7 000.00 | | 46 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 7 000.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 196.00 | 7 544.00 | | 34 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 196.00 | 7 544.00 | | 34 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 092.00 | 145 192.00 | 7 900.00 | 153 092.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
ST Autres comptes | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
YT Sous‐traitance | 355 034.00 | | | 355 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 386.00 | | | 251 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 758.00 | | | 503 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |